企业资金预算管理制度(doc 10页)

企业资金预算管理制度目录：
第一章、总则
第二章、资金预算管理
第三章、资金筹措
第四章、现金、银行存款和账户管理
第五章、资金收支管理
第六章、资金管理责任制和风险控制
第七章、附则

 

企业资金预算管理制度内容简介：
    为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的资金运作，加速资金周转，提高资金营运效率，完善内部控制机制，确保集团整体效益的最大化，特制定本制度。资金收支的范围包括企业进行筹资活动、投资活动、经营活动等发生的资金收支。
    公司财务部是公司资金运作的组织者，负责统一制定公司资金的管理办法，宏观掌握和控制公司资金筹措、运用及综合平衡，各控股子公司在公司领导下，具体负责本公司的资金核算工作。

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