资产配置与决策

资产配置与决策目标
• 理解养老基金资产管理，辨识其面临的各种
风险
• 理解风险收益曲线的概念以及假设条件对分
析结果的影响
• 理解定义与选择资产类别的重要性目标
• 理解养老基金资产管理，辨识其面临的各种
风险
• 理解风险收益曲线的概念以及假设条件对分
析结果的影响
• 理解定义与选择资产类别的重要性

风险收益曲线分析方法是资产配置分析的有
效工具
• 风险收益曲线分析方法需设定特定的假设条
件，条件改变会影响分析结果
• 养老基金的资产配置决策需要考虑基金的目
标，要同时反映资产与负债

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