某集团公司财务分析(DOC 39页)

1主要业绩.....2
2报表及项目分析.....2
2.1资产负债表.....2
2.1.1资产结构.....3
2.1.2负债结构.....5
2.1.3资产变动趋势.....6
2.1.4负债变动趋势.....8
2.1.5货币资金.....10
2.1.6应收帐款.....10
2.1.7存货.....10
2.2利润表.....11
2.2.1综合结构.....11
2.2.2收入结构.....12
2.2.3支出结构.....13
2.2.4综合变动趋势.....14
2.2.5收入变动趋势.....16
2.2.6支出变动趋势.....16
2.3现金流量表.....17
2.3.1流入结构.....17
2.3.2流出结构.....19
2.3.3余额结构.....21
2.3.4变动趋势.....21
2.3.5综合分析.....22
3财务状况综合分析.....23
3.1盈利能力.....23
3.1.1盈利能力各项指标.....23
3.1.2指标分析.....23
3.2偿债能力.....24
3.2.1偿债能力各项指标.....24
3.2.2短期偿债能力.....24
3.2.3长期偿债能力.....24
3.3经营管理能力.....25
3.3.1经营管理能力各项指标.....25
3.3.2指标分析.....25
3.4现金流量分析.....26
3.4.1现金流量分析指标.....26
3.4.2指标分析.....26
3.5杜邦财务分析.....26
4财务模型分析.....27
4.1Z模型分析.....27
4.2营运资产分析模型.....28
4.3巴萨利分析模型.....28
5财务状况预警和重要提示.....29
6附录：财务报表.....32
6.1资产负债表.....32
6.2利润表.....35
6.3现金流量表.....37
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