总经理助理兼资金部经理岗位职责(doc 3页)

总经理助理兼资金部经理岗位职责内容提要：
职责与工作任务：
职责一
职责表述： 负责编制公司财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核
工作任务
1、根据公司的生产经营情况，负责编制财务收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核，保证其顺利实施。
职责二
职责表述：负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算，在满足生产经营资金需求的条件下，合理调度和安排资金，有效地利用各项资产，提高资金的使用效率。
工作任务
1、对公司的生产经营所需的资金进行合理调度，最大限度的满足公司的生产经营所需的资金，对每笔支付款项进行严格审核、签章。
职责三
职责表述： 依法合理地筹集资金，有效地降低融资成本和各项费用
工作任务
1、根据公司的生产经营计划和资金计划，保证生产对流动资金的需求，对公司的资金缺口制
2、定相关的融资计划，选择有利融资渠道，努力降低融资成本和费用
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